CTG

Xuất hiện dấu hiệu phân phối, giá đã mất MA20.

• Giá 38.70 nằm dưới MA20 (40.27) và dưới MA50 (40.11); MA50 trên MA200.
• RSI14 37.6: động lượng yếu.
• MACD dưới đường tín hiệu và tiếp tục suy yếu.
• Khối lượng ở mức 1.17 lần trung bình, chưa có tín hiệu đặc biệt.
• Nền giá sâu 16.7% với đỉnh nền (pivot) tại 43.38.

Tăng trưởng mạnh với mức định giá còn hợp lý.

• EPS tăng 16.1% so với cùng kỳ, doanh thu tăng 9.7%.
• ROE 17.6%: hiệu quả sử dụng vốn tốt.
• P/E 8.4 so với trung vị ngành 8.2: cao hơn 3%.
• PEG 0.52: tăng trưởng chưa được định giá đầy đủ.

Dòng tiền lớn đang rút ra.

• Khối ngoại bán ròng 58 tỷ đồng trong 5 phiên, tương đương 5.8% giá trị giao dịch.
• Tự doanh bán ròng 14 tỷ đồng trong 5 phiên.
• Tỷ lệ khối lượng phiên tăng trên phiên giảm (20 phiên) đạt 0.49: áp lực phân phối.
• Phiên gần nhất giảm 1.15% với khối lượng 1.17 lần trung bình.

Ngành đang ở cuối sóng, dòng tiền có xu hướng luân chuyển sang nhóm khác.

• Ngành đang ở pha Cuối sóng (Suy yếu) với sức mạnh sóng 45/100.
• RS 73 so với trung bình ngành 71: mạnh hơn 2 điểm.
• Bối cảnh thị trường Risk-on: Bối cảnh ủng hộ mở vị thế mới.
• Tăng trưởng tín dụng cuối năm và nợ xấu được kiểm soát.

Tin tức bất lợi đang đè nặng tâm lý.

• 0 tin tích cực, 1 tin tiêu cực nhắc trực tiếp tới mã trong 10 ngày gần nhất của dòng tin.
• Cổ phiếu ngân hàng chịu áp lực chốt lời sau ba tháng dẫn dắt
• 2 tin về ngành với sắc thái trung tính.

Rủi ro trung bình, cần giữ tỷ trọng vừa phải.

• Vùng mua 37.93 – 38.70, dừng lỗ 35.63 (-7.0%).
• Mục tiêu 1 tại 41.53 (+8.4%), mục tiêu 2 tại 45.55. Tỷ lệ R:R 1 : 1.20.
• ATR14 bằng 2.0% giá: biến động thấp.
• Giá trị giao dịch bình quân 201 tỷ đồng mỗi phiên, dễ ra vào vị thế.
• Rủi ro 1% vốn mỗi lệnh: tỷ trọng tối đa gợi ý 14% danh mục.