DGW

Xu hướng giảm, giá nằm dưới MA50 và MA200.

• Giá 37.90 nằm dưới MA20 (39.44) và dưới MA50 (40.57); MA50 dưới MA200.
• RSI14 31.7: động lượng yếu.
• MACD dưới đường tín hiệu và tiếp tục suy yếu.
• Khối lượng ở mức 1.16 lần trung bình, chưa có tín hiệu đặc biệt.
• Cấu trúc đỉnh và đáy thấp dần, chưa có dấu hiệu đảo chiều.

Lợi nhuận suy giảm, định giá chưa đủ hấp dẫn để bù rủi ro.

• EPS giảm 8.0% so với cùng kỳ, doanh thu tăng 6.2%.
• ROE 13.6%: hiệu quả vốn trung bình.
• P/E 18.3 so với trung vị ngành 18.1: cao hơn 1%.

Dòng tiền lớn đang rút ra.

• Khối ngoại bán ròng 12 tỷ đồng trong 5 phiên, tương đương 3.3% giá trị giao dịch.
• Tự doanh bán ròng 2 tỷ đồng trong 5 phiên.
• Tỷ lệ khối lượng phiên tăng trên phiên giảm (20 phiên) đạt 0.26: áp lực phân phối.
• Phiên gần nhất giảm 2.07% với khối lượng 1.16 lần trung bình.

Ngành nằm ngoài con sóng hiện tại, chưa có dòng tiền quay lại.

• Ngành đang ở pha Ngoài sóng (Tụt hậu) với sức mạnh sóng 39/100.
• RS 6 so với trung bình ngành 46: yếu hơn 40 điểm.
• Bối cảnh thị trường Risk-on: Bối cảnh ủng hộ mở vị thế mới.
• Mùa mua sắm cuối năm và chính sách giảm thuế giá trị gia tăng.

Tin tức trung tính, chưa tạo động lực rõ.

• Chưa có tin trực tiếp về mã trong 10 ngày gần nhất của dòng tin.
• 1 tin về ngành với sắc thái trung tính.

Rủi ro cao so với phần thưởng kỳ vọng.

• Vùng mua 37.14 – 37.90, dừng lỗ 34.89 (-7.0%).
• Mục tiêu 1 tại 40.67 (+8.4%), mục tiêu 2 tại 44.61. Tỷ lệ R:R 1 : 1.20.
• ATR14 bằng 1.7% giá: biến động thấp.
• Giá trị giao dịch bình quân 72 tỷ đồng mỗi phiên, dễ ra vào vị thế.
• Rủi ro 1% vốn mỗi lệnh: tỷ trọng tối đa gợi ý 14% danh mục.