DXG

Xu hướng giảm, giá nằm dưới MA50 và MA200.

• Giá 14.15 nằm dưới MA20 (14.54) và dưới MA50 (15.19); MA50 dưới MA200.
• RSI14 34.1: động lượng yếu.
• MACD trên đường tín hiệu nhưng histogram đang thu hẹp.
• Khối lượng ở mức 1.20 lần trung bình, chưa có tín hiệu đặc biệt.
• Cấu trúc đỉnh và đáy thấp dần, chưa có dấu hiệu đảo chiều.

Lợi nhuận suy giảm, định giá chưa đủ hấp dẫn để bù rủi ro.

• EPS giảm 35.0% so với cùng kỳ, doanh thu giảm 22.6%.
• ROE 2.1%: hiệu quả vốn thấp.
• P/E 41.8 so với trung vị ngành 26.5: cao hơn 58%.

Dòng tiền lớn đang rút ra.

• Khối ngoại bán ròng 26 tỷ đồng trong 5 phiên, tương đương 2.8% giá trị giao dịch.
• Tự doanh bán ròng 6 tỷ đồng trong 5 phiên.
• Tỷ lệ khối lượng phiên tăng trên phiên giảm (20 phiên) đạt 0.31: áp lực phân phối.
• Phiên gần nhất giảm 1.74% với khối lượng 1.20 lần trung bình.

Ngành nằm ngoài con sóng hiện tại, chưa có dòng tiền quay lại.

• Ngành đang ở pha Ngoài sóng (Tụt hậu) với sức mạnh sóng 31/100.
• RS 1 so với trung bình ngành 19: yếu hơn 18 điểm.
• Bối cảnh thị trường Risk-on: Bối cảnh ủng hộ mở vị thế mới.
• Tháo gỡ pháp lý dự án và lãi suất cho vay mua nhà giảm.

Tin tức bất lợi đang đè nặng tâm lý.

• 0 tin tích cực, 1 tin tiêu cực nhắc trực tiếp tới mã trong 10 ngày gần nhất của dòng tin.
• Tồn kho bất động sản nhà ở vẫn cao, doanh số quý III giảm 11%

Rủi ro cao so với phần thưởng kỳ vọng.

• Vùng mua 13.87 – 14.15, dừng lỗ 13.03 (-7.0%).
• Mục tiêu 1 tại 15.19 (+8.4%), mục tiêu 2 tại 16.66. Tỷ lệ R:R 1 : 1.20.
• ATR14 bằng 1.7% giá: biến động thấp.
• Giá trị giao dịch bình quân 187 tỷ đồng mỗi phiên, dễ ra vào vị thế.
• Rủi ro 1% vốn mỗi lệnh: tỷ trọng tối đa gợi ý 14% danh mục.