GAS

Đi ngang quanh các đường trung bình, chưa có xu hướng rõ ràng.

• Giá 68.20 nằm trên MA20 (67.86) và trên MA50 (67.91); MA50 dưới MA200.
• RSI14 50.9: động lượng tích cực, chưa quá mua.
• MACD trên đường tín hiệu nhưng histogram đang thu hẹp.
• Khối lượng ở mức 0.82 lần trung bình, chưa có tín hiệu đặc biệt.
• Cấu trúc giá đang chuyển giao, chưa xác nhận xu hướng.

Lợi nhuận suy giảm, định giá chưa đủ hấp dẫn để bù rủi ro.

• EPS giảm 5.2% so với cùng kỳ, doanh thu tăng 3.1%.
• ROE 16.8%: hiệu quả sử dụng vốn tốt.
• P/E 14.1 so với trung vị ngành 15.1: chiết khấu 7%.
• Tỷ suất cổ tức 4.4%, hỗ trợ giá khi thị trường điều chỉnh.

Dòng tiền lớn đang rút ra.

• Khối ngoại bán ròng 16 tỷ đồng trong 5 phiên, tương đương 2.8% giá trị giao dịch.
• Tự doanh bán ròng 3 tỷ đồng trong 5 phiên.
• Tỷ lệ khối lượng phiên tăng trên phiên giảm (20 phiên) đạt 1.29: dấu chân gom hàng.
• Phiên gần nhất tăng 0.29% với khối lượng 0.82 lần trung bình.

Ngành nằm ngoài con sóng hiện tại, chưa có dòng tiền quay lại.

• Ngành đang ở pha Ngoài sóng (Tụt hậu) với sức mạnh sóng 30/100.
• RS 40 so với trung bình ngành 24: mạnh hơn 16 điểm.
• Bối cảnh thị trường Risk-on: Bối cảnh ủng hộ mở vị thế mới.
• Tiến độ chuỗi dự án khí điện và giá dầu hồi phục.

Tin tức bất lợi đang đè nặng tâm lý.

• 0 tin tích cực, 1 tin tiêu cực nhắc trực tiếp tới mã trong 10 ngày gần nhất của dòng tin.
• Giá dầu Brent giảm về 68 USD mỗi thùng sau dự báo nhu cầu yếu

Rủi ro trung bình, cần giữ tỷ trọng vừa phải.

• Vùng mua 66.84 – 68.20, dừng lỗ 62.79 (-7.0%).
• Mục tiêu 1 tại 72.96 (+8.1%), mục tiêu 2 tại 80.05. Tỷ lệ R:R 1 : 1.15.
• ATR14 bằng 1.4% giá: biến động thấp.
• Giá trị giao dịch bình quân 116 tỷ đồng mỗi phiên, dễ ra vào vị thế.
• Rủi ro 1% vốn mỗi lệnh: tỷ trọng tối đa gợi ý 14% danh mục.