MBB

Giá nằm dưới điểm pivot 4.0%, nền giá đang co hẹp.

• Giá 26.40 nằm dưới MA20 (26.58) và trên MA50 (26.11); MA50 trên MA200.
• RSI14 52.4: động lượng tích cực, chưa quá mua.
• MACD dưới đường tín hiệu, histogram thu hẹp dần.
• Khối lượng 10 phiên gần nhất chỉ bằng 58% giai đoạn trước: nguồn cung đang cạn.
• Nền giá sâu 14.5% với đỉnh nền (pivot) tại 27.49.

Định giá hấp dẫn, tăng trưởng ở mức vừa phải.

• EPS tăng 14.8% so với cùng kỳ, doanh thu tăng 12.5%.
• ROE 21.2%: thuộc nhóm hiệu quả vốn tốt nhất.
• P/E 6.8 so với trung vị ngành 8.2: chiết khấu 17%.
• PEG 0.46: tăng trưởng chưa được định giá đầy đủ.

Dòng tiền lớn đang gom hàng.

• Khối ngoại mua ròng 42 tỷ đồng trong 5 phiên, tương đương 2.0% giá trị giao dịch.
• Tự doanh mua ròng 15 tỷ đồng trong 5 phiên.
• Tỷ lệ khối lượng phiên tăng trên phiên giảm (20 phiên) đạt 1.30: dấu chân gom hàng.
• Phiên gần nhất tăng 0.38% với khối lượng 0.91 lần trung bình.

Ngành đang ở cuối sóng, dòng tiền có xu hướng luân chuyển sang nhóm khác.

• Ngành đang ở pha Cuối sóng (Suy yếu) với sức mạnh sóng 45/100.
• RS 50 so với trung bình ngành 71: yếu hơn 21 điểm.
• Bối cảnh thị trường Risk-on: Bối cảnh ủng hộ mở vị thế mới.
• Tăng trưởng tín dụng cuối năm và nợ xấu được kiểm soát.

Tin tức bất lợi đang đè nặng tâm lý.

• 0 tin tích cực, 1 tin tiêu cực nhắc trực tiếp tới mã trong 10 ngày gần nhất của dòng tin.
• Lãi suất liên ngân hàng kỳ hạn qua đêm tăng lên 4.2%
• 2 tin về ngành với sắc thái trung tính.

Rủi ro kiểm soát được, tỷ lệ lợi nhuận trên rủi ro hấp dẫn.

• Vùng mua 27.49 – 28.31, dừng lỗ 25.65 (-7.6%).
• Mục tiêu 1 tại 33.05 (+18.5%), mục tiêu 2 tại 36.22. Tỷ lệ R:R 1 : 2.50.
• ATR14 bằng 1.2% giá: biến động thấp.
• Giá trị giao dịch bình quân 412 tỷ đồng mỗi phiên, dễ ra vào vị thế.
• Rủi ro 1% vốn mỗi lệnh: tỷ trọng tối đa gợi ý 13% danh mục.