Bỏ qua tới nội dung chính
TN
Bạn đang dùng tài khoản demo dùng chung. Dữ liệu bạn thêm có thể được người khác nhìn thấy.Tạo tài khoản riêng
Bàn phân tích
HOSEDầu khíNgoài sóng

PVD

Khoan Dầu khí PV Drilling

21.05

-1.64% · KL 6.9M · 0.95× TB20

Ghi luận điểm
Investment Intelligence Lead
Đứng ngoàiXu hướng giảm

Đứng ngoài: rủi ro đang lớn hơn cơ hội.

  • 0 chuyên viên tích cực, 0 trung lập, 6 tiêu cực. Điểm hội tụ 24/100.
  • Luận điểm mạnh nhất đến từ vĩ mô và ngành: Ngành nằm ngoài con sóng hiện tại, chưa có dòng tiền quay lại.
  • Giá thuê giàn khoan chững lại, xu hướng giảm trung hạn.
  • Đứng ngoài cho tới khi giá lấy lại MA50 với khối lượng lớn.
  • Chỉ xem xét lại khi giá lấy lại MA50 (22.54) với khối lượng lớn.
Điểm mâu thuẫn cần lưu ý

Dòng tiền (9/100): Dòng tiền lớn đang rút ra.

24hội tụ / 100
Đồng thuận chuyên viên

0/6

0 trung lập · 6 tiêu cực

Điểm mua sớm 9

  • Kỹ thuật13Tiêu cực
  • Cơ bản21Tiêu cực
  • Dòng tiền9Tiêu cực
  • Vĩ mô42Tiêu cực
  • Tin tức32Tiêu cực
  • Rủi ro41Tiêu cực
Kế hoạch giao dịch
Vùng mua
20.63 – 21.05
Dừng lỗ
19.38-7.0%
Mục tiêu 1
22.59+8.4%
Mục tiêu 2
24.78+18.9%
Tỷ lệ R:R
1 : 1.20
Tỷ trọng gợi ý
14% vốn

Đứng ngoài cho tới khi giá lấy lại MA50 với khối lượng lớn.

PVD / Giá và khối lượng

Cấu trúc giá

Xu hướng giảm
  • Nến ngày
  • MA20
  • MA50
  • Mục tiêu 1
22.0024.0026.00
KL
Sáu chuyên viên

Từng góc nhìn, chấm điểm độc lập

Không kết luận từ một chỉ báo đơn lẻ: Lead chỉ ra quyết định khi các góc nhìn đủ đồng thuận.

Quantitative Technical Investment Analyst

Chuyên viên Phân tích Kỹ thuật Định lượng

13/ 100
Tiêu cực

Xu hướng giảm, giá nằm dưới MA50 và MA200.

  • Giá 21.05 nằm dưới MA20 (21.72) và dưới MA50 (22.54); MA50 dưới MA200.
  • RSI14 33.5: động lượng yếu.
  • MACD trên đường tín hiệu nhưng histogram đang thu hẹp.
  • Khối lượng ở mức 0.95 lần trung bình, chưa có tín hiệu đặc biệt.
  • Cấu trúc đỉnh và đáy thấp dần, chưa có dấu hiệu đảo chiều.
RSI14
33.5
MACD hist
+0.03
KL / TB20
0.95×
Cách pivot
-12.4%
Fundamental and Valuation Analyst

Chuyên viên Phân tích Cơ bản và Định giá

21/ 100
Tiêu cực

Lợi nhuận suy giảm, định giá chưa đủ hấp dẫn để bù rủi ro.

  • EPS giảm 22.0% so với cùng kỳ, doanh thu tăng 4.5%.
  • ROE 5.1%: hiệu quả vốn thấp.
  • P/E 16.2 so với trung vị ngành 15.1: cao hơn 7%.
P/E
16.2
P/B
0.8
ROE
5.1%
EPS YoY
-22.0%
Money Flow Analyst

Chuyên viên Phân tích Dòng tiền

9/ 100
Tiêu cực

Dòng tiền lớn đang rút ra.

  • Khối ngoại bán ròng 19 tỷ đồng trong 5 phiên, tương đương 2.5% giá trị giao dịch.
  • Tự doanh bán ròng 4 tỷ đồng trong 5 phiên.
  • Tỷ lệ khối lượng phiên tăng trên phiên giảm (20 phiên) đạt 0.46: áp lực phân phối.
  • Phiên gần nhất giảm 1.64% với khối lượng 0.95 lần trung bình.
Khối ngoại 5P
-19 tỷ
Tự doanh 5P
-4 tỷ
KL tăng / giảm
0.46
GTGD TB
154 tỷ
Macro and Sector Strategist

Chiến lược gia Vĩ mô và Ngành

42/ 100
Tiêu cực

Ngành nằm ngoài con sóng hiện tại, chưa có dòng tiền quay lại.

  • Ngành đang ở pha Ngoài sóng (Tụt hậu) với sức mạnh sóng 30/100.
  • RS 9 so với trung bình ngành 24: yếu hơn 15 điểm.
  • Bối cảnh thị trường Risk-on: Bối cảnh ủng hộ mở vị thế mới.
  • Tiến độ chuỗi dự án khí điện và giá dầu hồi phục.
Pha sóng
Ngoài sóng
Sức mạnh sóng
30/100
RS so với ngành
-15
Bối cảnh
Risk-on
News and Sentiment Analyst

Chuyên viên Tin tức và Tâm lý

32/ 100
Tiêu cực

Tin tức bất lợi đang đè nặng tâm lý.

  • 0 tin tích cực, 1 tin tiêu cực nhắc trực tiếp tới mã trong 10 ngày gần nhất của dòng tin.
  • Giá dầu Brent giảm về 68 USD mỗi thùng sau dự báo nhu cầu yếu
Tin tích cực
0
Tin tiêu cực
1
Chỉ số tâm lý
32/100
Risk Manager

Chuyên viên Quản trị Rủi ro

41/ 100
Tiêu cực

Rủi ro cao so với phần thưởng kỳ vọng.

  • Vùng mua 20.63 – 21.05, dừng lỗ 19.38 (-7.0%).
  • Mục tiêu 1 tại 22.59 (+8.4%), mục tiêu 2 tại 24.78. Tỷ lệ R:R 1 : 1.20.
  • ATR14 bằng 1.6% giá: biến động thấp.
  • Giá trị giao dịch bình quân 154 tỷ đồng mỗi phiên, dễ ra vào vị thế.
  • Rủi ro 1% vốn mỗi lệnh: tỷ trọng tối đa gợi ý 14% danh mục.
R:R
1 : 1.20
Dừng lỗ
-7.0%
ATR14
1.6%
Tỷ trọng
14%
Market structure

Xu hướng giảm

LHLLChưa BOS
MA20
21.72-3.1%
MA50
22.54-6.6%
MA200
26.53-20.7%
Biên độ 9 tháng
20.8931.55
Fibonacci 120 phiên

Thoái lui 2.1%

Đo từ đỉnh xuống đáy gần nhất. Đỉnh 28.42, đáy 20.89.

  • 23.6%22.67
  • 38.2%23.77
  • 50.0%24.66
  • 61.8%25.54
  • 78.6%26.81
Cơ bản

Định giá và tăng trưởng

P/ETrung vị ngành 15.1
16.2
P/B
0.8
ROE
5.1%
EPS so với cùng kỳ
-22.0%
Doanh thu so với cùng kỳ
+4.5%
Tỷ suất cổ tức
0.0%
Vốn hóa
11,700 tỷ
Giá trị giao dịch TB
154 tỷ / phiên
Câu chuyện đầu tư

Động lực và rủi ro

Động lực

Giàn khoan mới đi vào hoạt động.

Rủi ro

Hiệu suất sử dụng giàn giảm.

Bối cảnh ngành

Chịu áp lực từ giá dầu giảm, cổ phiếu thượng nguồn nằm dưới MA50.

Tin liên quan

Tin về PVD và ngành

Cùng ngành

So sánh với cổ phiếu cùng ngành

MãGiáGiai đoạnRSHội tụKết luận
GASPV Gas68.20 +0.29%Đi ngang4047Quan sát
PLXPetrolimex38.60 -0.13%Đi ngang3545Quan sát
PVSDịch vụ Kỹ thuật Dầu khí PTSC31.40 -1.26%Xu hướng giảm1123Đứng ngoài

Giai đoạn xu hướng giảm: Nằm dưới MA50 và MA200, MA50 dốc xuống.

Made with Modulify