TCB

Xuất hiện dấu hiệu phân phối, giá đã mất MA20.

• Giá 27.85 nằm dưới MA20 (29.21) và dưới MA50 (28.86); MA50 trên MA200.
• RSI14 36.1: động lượng yếu.
• MACD dưới đường tín hiệu và tiếp tục suy yếu.
• Khối lượng ở mức 1.16 lần trung bình, chưa có tín hiệu đặc biệt.
• Nền giá sâu 15.2% với đỉnh nền (pivot) tại 30.50.

Định giá hấp dẫn, tăng trưởng ở mức vừa phải.

• EPS tăng 12.4% so với cùng kỳ, doanh thu tăng 10.2%.
• ROE 15.6%: hiệu quả sử dụng vốn tốt.
• P/E 8.9 so với trung vị ngành 8.2: cao hơn 9%.
• PEG 0.72: tăng trưởng chưa được định giá đầy đủ.

Dòng tiền lớn đang rút ra.

• Khối ngoại bán ròng 96 tỷ đồng trong 5 phiên, tương đương 8.5% giá trị giao dịch.
• Tự doanh bán ròng 22 tỷ đồng trong 5 phiên.
• Tỷ lệ khối lượng phiên tăng trên phiên giảm (20 phiên) đạt 0.39: áp lực phân phối.
• Phiên gần nhất giảm 0.72% với khối lượng 1.16 lần trung bình.

Ngành đang ở cuối sóng, dòng tiền có xu hướng luân chuyển sang nhóm khác.

• Ngành đang ở pha Cuối sóng (Suy yếu) với sức mạnh sóng 45/100.
• RS 65 so với trung bình ngành 71: yếu hơn 6 điểm.
• Bối cảnh thị trường Risk-on: Bối cảnh ủng hộ mở vị thế mới.
• Tăng trưởng tín dụng cuối năm và nợ xấu được kiểm soát.

Tin tức bất lợi đang đè nặng tâm lý.

• 0 tin tích cực, 2 tin tiêu cực nhắc trực tiếp tới mã trong 10 ngày gần nhất của dòng tin.
• Cổ phiếu ngân hàng chịu áp lực chốt lời sau ba tháng dẫn dắt
• Lãi suất liên ngân hàng kỳ hạn qua đêm tăng lên 4.2%
• 1 tin về ngành với sắc thái tích cực.

Rủi ro trung bình, cần giữ tỷ trọng vừa phải.

• Vùng mua 27.29 – 27.85, dừng lỗ 25.64 (-7.0%).
• Mục tiêu 1 tại 29.89 (+8.4%), mục tiêu 2 tại 32.78. Tỷ lệ R:R 1 : 1.20.
• ATR14 bằng 2.2% giá: biến động thấp.
• Giá trị giao dịch bình quân 226 tỷ đồng mỗi phiên, dễ ra vào vị thế.
• Rủi ro 1% vốn mỗi lệnh: tỷ trọng tối đa gợi ý 14% danh mục.