VGI

Xu hướng tăng tốt nhưng giá đã rời xa vùng mua an toàn.

• Giá 98.60 nằm trên MA20 (93.88) và trên MA50 (88.89); MA50 trên MA200.
• RSI14 72.3: động lượng mạnh, đã tiệm cận vùng quá mua.
• MACD nằm trên đường tín hiệu, histogram đang mở rộng.
• Khối lượng 10 phiên gần nhất chỉ bằng 74% giai đoạn trước: nguồn cung đang cạn.
• Giá cao hơn MA20 5.0%, vùng mua an toàn đã qua.

Tăng trưởng mạnh nhưng định giá đã cao hơn mặt bằng ngành.

• EPS tăng 48.0% so với cùng kỳ, doanh thu tăng 16.5%.
• ROE 23.5%: thuộc nhóm hiệu quả vốn tốt nhất.
• P/E 31.2 so với trung vị ngành 24.8: cao hơn 26%.
• PEG 0.65: tăng trưởng chưa được định giá đầy đủ.

Dòng tiền lớn đang gom hàng.

• Khối ngoại mua ròng 24 tỷ đồng trong 5 phiên, tương đương 3.9% giá trị giao dịch.
• Tự doanh mua ròng 0 tỷ đồng trong 5 phiên.
• Tỷ lệ khối lượng phiên tăng trên phiên giảm (20 phiên) đạt 5.27: dấu chân gom hàng.
• Phiên gần nhất tăng 2.71% với khối lượng 1.31 lần trung bình.

Ngành đang dẫn dắt dòng tiền, bối cảnh thị trường ủng hộ.

• Ngành đang ở pha Sóng mạnh (Dẫn dắt) với sức mạnh sóng 90/100.
• RS 94 so với trung bình ngành 81: mạnh hơn 13 điểm.
• Bối cảnh thị trường Risk-on: Bối cảnh ủng hộ mở vị thế mới.
• Hợp đồng chuyển đổi số ở nước ngoài và mảng bán dẫn.

Tin tức trung tính, chưa tạo động lực rõ.

• Chưa có tin trực tiếp về mã trong 10 ngày gần nhất của dòng tin.
• 1 tin về ngành với sắc thái tích cực.

Rủi ro trung bình, cần giữ tỷ trọng vừa phải.

• Vùng mua 92.94 – 95.76, dừng lỗ 87.11 (-7.7%).
• Mục tiêu 1 tại 105.21 (+11.5%), mục tiêu 2 tại 116.06. Tỷ lệ R:R 1 : 1.50.
• ATR14 bằng 1.7% giá: biến động thấp.
• Giá trị giao dịch bình quân 122 tỷ đồng mỗi phiên, dễ ra vào vị thế.
• Rủi ro 1% vốn mỗi lệnh: tỷ trọng tối đa gợi ý 13% danh mục.