VSC

Xuất hiện dấu hiệu phân phối, giá đã mất MA20.

• Giá 22.45 nằm dưới MA20 (23.42) và dưới MA50 (23.21); MA50 trên MA200.
• RSI14 40.1: động lượng trung tính.
• MACD dưới đường tín hiệu, histogram thu hẹp dần.
• Khối lượng ở mức 1.18 lần trung bình, chưa có tín hiệu đặc biệt.
• Nền giá sâu 11.7% với đỉnh nền (pivot) tại 24.56.

Định giá hấp dẫn, tăng trưởng ở mức vừa phải.

• EPS tăng 12.5% so với cùng kỳ, doanh thu tăng 31.0%.
• ROE 7.4%: hiệu quả vốn thấp.
• P/E 18.2 so với trung vị ngành 16.9: cao hơn 8%.
• PEG 1.46: định giá tương xứng với tăng trưởng.

Dòng tiền lớn đang rút ra.

• Khối ngoại bán ròng 9 tỷ đồng trong 5 phiên, tương đương 1.8% giá trị giao dịch.
• Tự doanh bán ròng 2 tỷ đồng trong 5 phiên.
• Tỷ lệ khối lượng phiên tăng trên phiên giảm (20 phiên) đạt 0.75: áp lực phân phối.
• Phiên gần nhất giảm 1.53% với khối lượng 1.18 lần trung bình.

Ngành đang ở cuối sóng, dòng tiền có xu hướng luân chuyển sang nhóm khác.

• Ngành đang ở pha Cuối sóng (Suy yếu) với sức mạnh sóng 26/100.
• RS 84 so với trung bình ngành 66: mạnh hơn 18 điểm.
• Bối cảnh thị trường Risk-on: Bối cảnh ủng hộ mở vị thế mới.
• Sản lượng hàng hóa qua cảng nước sâu tăng.

Tin tức bất lợi đang đè nặng tâm lý.

• 0 tin tích cực, 1 tin tiêu cực nhắc trực tiếp tới mã trong 10 ngày gần nhất của dòng tin.
• Cước vận tải container hạ nhiệt 14% từ đỉnh, nhóm cảng biển chững lại

Rủi ro cao so với phần thưởng kỳ vọng.

• Vùng mua 22.00 – 22.45, dừng lỗ 20.67 (-7.0%).
• Mục tiêu 1 tại 24.09 (+8.4%), mục tiêu 2 tại 26.43. Tỷ lệ R:R 1 : 1.20.
• ATR14 bằng 2.2% giá: biến động vừa phải.
• Giá trị giao dịch bình quân 99 tỷ đồng mỗi phiên, dễ ra vào vị thế.
• Rủi ro 1% vốn mỗi lệnh: tỷ trọng tối đa gợi ý 14% danh mục.